DFDaily Finance
Not saved
FINANCIAL DASHBOARD
Today's cash position,
at a glance.
နေ့စဉ် ရငွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ လက်ကျန်ငွေကို ထည့်သွင်းပြီး report image ကို တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ download လုပ်ပါ။
START OF DAY
Opening balance breakdown
အရင်ရက် Finalized Closing ကိုယူနိုင်သလို ပထမနေ့တွင် ကိုယ်တိုင်ထည့်နိုင်ပါသည်။
Cash Locations
Cashier၊ Safe နှင့် Petty CashTotal Opening Cash0 MMK
Bank Accounts
Bank account တစ်ခုချင်းစီ၏ အစလက်ကျန်Total Opening Bank0 MMK
Other Liquid Balances
E-wallet၊ Merchant Settlement၊ Cash in Transit နှင့် Cheques in HandTotal Other Liquid Balances0 MMK
CASH & BANK COLLECTION
Cashier deposits
Cashier တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ အပ်ငွေကို Cash နှင့် Bank ခွဲထည့်ပါ။
01
Cashier 1
02
Cashier 2
03
Main Cashier
TOTAL CASH0 MMK
TOTAL BANK0 MMK
TOTAL RECEIVED0 MMK
NON-REVENUE CASH MOVEMENT
Owner ↔ Main Cashier Transfers
ပိုင်ရှင်ထံအပ်ငွေနှင့် ပြန်ယူငွေကို Revenue မပါဘဲ မှတ်တမ်းတင်ပါ။ Owner Custody transfer ကို Other Cash Outflow မှာ ထပ်မထည့်ပါနှင့်။
FROM OWNER CUSTODY0 MMK
TO OWNER CUSTODY0 MMK
FROM OWNER · CASH0 MMK
FROM OWNER · BANK0 MMK
TO OWNER · CASH0 MMK
TO OWNER · BANK0 MMK
NET CASH0 MMK
NET BANK0 MMK
COST & CASH OUTFLOW
Cost breakdown
ကုန်ကျစရိတ်ကို အမျိုးအစားခွဲပြီး တစ်ခုချင်းစီ မှတ်တမ်းတင်ပါ။
COGS
ကုန်ပစ္စည်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆိုင်သော ကုန်ကျစရိတ်OPEX
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်Payroll
ဝန်ထမ်းနှင့် လစာဆိုင်ရာ ပေးချေမှုOther Cash Outflow
Cost မဟုတ်သော အခြားငွေထွက်SHOWROOM CASH CONTROL
Petty Cash Control
နေ့ကုန်တွင် Petty Cash 100,000 MMK ပြည့်ရန် Sales Cash မှ ပြန်ဖြည့်ထားရမည့်ငွေကို အလိုအလျောက်တွက်ပါသည်။
PETTY CASH EXPENSES0 MMKPaid From = Petty Cash
CASH TO REPLENISH0 MMKTarget − Actual Cash
SHORT / OVER0 MMKActual + Expense − Target
TOTAL COST & CASH OUTFLOW0 MMK
END OF DAY
Closing balance breakdown
ဆိုင်ပိတ်ချိန် လက်တွေ့ရှိသော Cash နှင့် Bank balance များကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
Cash in Hand
Expected: 0 MMK · Actual ကိုလက်တွေ့ရေတွက်ထည့်ပါActual Cash in Hand0 MMK
Bank Accounts
Expected: 0 MMK · Statement balance ထည့်ပါActual Bank Balance0 MMK
Other Liquid Balances
Expected: 0 MMK · E-wallet၊ Settlement၊ Cash in Transit နှင့် ChequesActual Other Balances0 MMK
Bank Deposit Records
Bank သို့သွားရောက်အပ်နှံထားသော မှတ်တမ်းEXPECTED CLOSINGOpening + Revenue + Net Transfer − Cost
ACTUAL CLOSING0 MMKCash + Bank + Other Liquid Balances
VARIANCE0 MMKActual − Expected
Prepared byName & Signature
Approved byName & Signature